الأساليب الحديثة في التحليل المالي

الأهداف:

• إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لقراءة وتحليل الميزانيات المالية وصولاً لاتخاذ القرارات الاستثمارية
• تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات والأدوات اللازمة للقيام بتحليل المعلومات المالية للمنشأة وتقييم أوضاعها المالية
• رفع كفاءة المشاركين من حيث التحليل باستخدام الحاسوب والاستفادة من المزايا المتقدمة في برنامج أوراق العمل
• تعريف المشاركين بالمؤشرات والنسب المالية وأهميتها في اتخاذ القرارات.
• تعريف المشاركين بكيفية تلخيص نتائج التحليل وعرضها للإدارة العليا باستخدام برنامج العرض الإلكتروني

المحتوى العلمي:

• تقييم الموقف المالي للمنشاة:
  • مفهوم التحليل المالي
  • متطلبات احتراف مهنة التحليل المالية
  • مبادي التحليل المالي
  • اساليب التحليل المالي التقليدية والحديثة
  • اعادة عرض التقارير المالية لإجراء التحليلي المالي
• التحليل المالي بالنسب والمؤشرات المالية:
  • التحليل الافقي والتحليل الراسي للقوائم المالية
  • التحليل باستخدام المؤشرات المالية
  • المقاييس المرجعية BENCHMARKING
  • التحليل المالي باستخدام مؤشرات تقييم الأداء:
    • معدل العائد على الاستثمار ROI
    • معدل النقدية على الاستثمار COI
    • معدل العائد الداخلي IRR
• الأساليب الحديثة والمتقدمة في تحليل الميزانيات:
  • استخدام اسلوب الانحدار في التنبؤ بالفشل المالي
    • نموذج التمان Altman Z-Score
    • نموذج كمبورت Comport Z-Score
    • نموذج كيدا Kida
    • نموذج شيرود Sherrod
  • استخدام اسلوب الارتباط المالي في قياس التلاعب والاحتيال المالي في البيانات المالية
  • استخدام تقييم منظمة مانجو للتحقق من سلامة الادارة المالية MANGO
• مقدمة عن برنامج أوراق العمل الالكترونية واستخداماتها المالية:
  • خواص وملامح برنامج Excel
  • الدوال الاساسية والدوال المتخصصة ببرنامج Excel
  • تحليل البيانات المالية باستخدام خواص التحليل SORT- FILTER- SUPTOTALS- SCENARIOS
  • نماذج الاستعلام عن البيانات المالية باستخدام SUMIF- V-LOOKUP- H-LOOKUP
  • تقدير البيانات المالية باستخدام Forecast – Trend
  • اعداد الرسوم البيانية باستخدام CHARTS
• تصميم التقارير المالية باستخدام برنامج EXCEL:
  • شكل القوائم المالية في الوحدات الاقتصادية وفقا لأحدث التعديلات في المعايير المحاسبية .
  • تصميم قائمة المركز المالي ببرنامج EXCEL
  • تصميم قائمة الدخل الشامل ببرنامج EXCEL
  • تصميم قائمة التدفقات النقدية ببرنامج EXCEL