الأهداف:
بنهاية هذه الدورة سيتمكن المشاركون من:
- وصف وتوضيح أدوار إدارة خزينة ووظائفها
- تطبيق أحدث الممارسات المتعلقة بألية العمل بالخزينة
- تقييم مدى فعالية السياسات والإجراءات المؤسسية المتعلقة بإدارة الخزينة
- معرفة الأسواق المالية
- التعرف على المشاركون في الأسواق النقدية وأدواتها.
المحتوى العلمي:
- إدارة الخزينة وخدماتها:
- الفرق بين كل من الخزينة Treasury والخزانة (الصندوق) Cash, Teller
- أهمية إدارة الخزينة والعلاقة بينها وإدارات البنك الأخرى.
- غرفة التعاملات Dealing Room وتجهيزاتها.
- موظفي الخزينة والصفات والمهارات التي يجب ان تتوافر لديهم.
- عمليات الخزينة وآليات العمل بها.
- المراكز المالية للـ Dealers.
- اعلان الاسعار Quotation (Bid Rate, Offer Rate).
- تاريخ الحق او التسليم Value Date في عمليات الخزينة.
- أهم المصطلحات المتداولة بالعمل بالخزينة.
- أسواق النقد:
- الاسواق المالية Financial Market والفرق بينهم:
- سوق العملات الأجنبية Foreign Exchange Market
- السوق النقدي Money Market
- سوق رأس المال Capital Market
- المشاركون في الأسواق النقدية.
- أدوات السوق النقدي.
- عرض اسعار الفوائد بالسوق النقدي.
- الفرق بين اربي تراج للعملات واربي تراج الفوائد.
- حاله تطبيقيه لكيفية احتساب الأرباح.