الأهداف:
يهدف البرنامج إلى:
- تزويد المشاركين بمجموعة من المعارف المدفوعات والدورة المستندية للمدفوعات وتحليل الموردين وانواع تقارير المدفوعات.
- اكساب مهارات اعداد نظم الرقابة الداخلية للمدفوعات واعداد موازنة المدفوعات للجهة وتطبيق نظم المدفوعات.
المحتوى العلمي:
- الدورة المحاسبية في إدارة الخزينة:
- هيكل الحسابات المستخدمة في إدارة الخزينة.
- المجموعة المستندية والدورة المستندية للمستندات المستخدمة في إدارة الخزينة.
- المجموعة الدفترية الإحصائية في إدارة الخزينة.
- الموازين والكشوف الدورية في إدارة الخزينة.
- إدارة وتحليل الموردين:
- أنواع الموردين ومنهج التعامل معهم.
- المعالجات المحاسبية للعمليات المرتبطة بالموردين حسب أنواعهم.
- إدارة العقود.
- تقارير في إدارة الخزينة:
- نماذج التقارير الحالية لإدارة الخزينة.
- تقارير التحليل الأفقي – الرأسي – النسبي لبيانات إدارة الخزينة.
- تقارير تحليل الأداء للعاملين بادارة الخزينة.
- منهج تطوير التقارير بإدارة الخزينة.
- نظم الرقابة الداخلية على عمليات الخزينة:
- مفهوم الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية.
- مناهج تقييم وفحص الرقابة الداخلية لعمليات الخزينة.
- إجراءات الضبط الداخلي لعمليات الخزينة.